公司代碼：600567 公司簡稱：山鷹紙業
債券代碼：122181 債券簡稱：12山鷹債
債券代碼：136369 債券簡稱：16山鷹債
安徽山鷹紙業股份有限公司
2017年第一季度報告
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人吳明武、主管會計工作負責人韓玉紅及會計機構負責人（會計主管人員）韓玉紅保證季度報告中財務報表的真實、準確、電動床完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計台灣電動床工廠。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、公司於2017年1月10日召開第六屆董事會第二十一次會議，審議通過瞭《關於部分高級管理人員變動的議案》，聘任孫曉民先生和江玉林先生為公司副總裁，聘任韓玉紅女士為公司財務負責人，上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。具體內容詳見公司於2017年1月11日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於部分高級管理人員變動的公告》（公告編號：臨2017-003）。
2、2017年3月，公司發行瞭2017年度第一期超短期融資券（簡稱：17皖山鷹SCP001，代碼：011759018），超短期融資券期限為180日，起息日2017年3月15日，兌付日2017年9月11日，發行總額3億元人民幣，發行利率4.64%，主承銷商為中信銀行股份有限公司，聯席主承銷商為徽商銀行股份有限公司。具體內容詳見公司於2017年3月17日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於2017年度第一期超短期融資券發行的公告》（公告編號：臨2017-007）。
2017年4月，公司發行瞭2017年度第二期超短期融資券（簡稱：17皖山鷹SCP002，代碼：011759027），超短期融資券期限為90日，起息日2017年4月13日，兌付日2017年7月12日，發行總額4億元人民幣，發行利率4.80%，主承銷商為中信銀行股份有限公司，聯席主承銷商為徽商銀行股份有限公司。具體內容詳見公司於2017年4月14日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於2017年度第二期超短期融資券發行的公告》（公告編號：臨2017-019）。
3、公司於2017年3月29日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過瞭《關於公司股票期權激勵計劃預留股票期權授予相關事項的議案》，確定以2017年3月29日作為公司預留股票期權的授予日，向5名激勵對象授予226萬份預留股票期權，授予價格為3.71元/份，剩餘的494萬份預留股票期權不予授予。具體內容詳見公司於2017年3月31日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司股票期權激勵計劃預留股票期權授予相關事項的公告》（公告編號：臨2017-013）。
4、為滿足公司控股子公司資金使用需求，根據公司有關制度規定和相關法律法規要求，經公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過，在確保運作規范和風險可控的前提下，公司擬為控股子公司向銀行等金融機構申請授信額度（包含項目貸款、銀團貸款、流動資金貸款、貿易融資等）時提供合計不超過人民幣919，000萬元的擔保額度。該事項尚需提交公司股台灣電動床工廠東大會審議。具體內容詳見公司於2017年3月31日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於為控股子公司向銀行申請授信額度提供擔保的公告》（公告編號：臨2017-010）。
5、為降低匯率波動對公司經營業績的影響，經公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過，公司及控股子公司擬開展遠期結匯業務，根據公司及控股子公司實際業務需要，以用於遠期外匯交易業務的交易金額不超過公司國際業務的收付的外幣金額為原則，2017年度預計公司及控股子公司遠期外匯交易業務發生金額為60，000萬美元。該事項尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司於2017年3月31日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司及控股子公司開展遠期外匯交易的公告》（公告編號：臨2017-011）。
6、在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，為提高資金利用效率，合理利用閑置資金，創造更大的經濟效益，經公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過，公司擬對最高額度不超過人民幣200，000萬元的閑置自有資金提請股東大會授權董事會或董事長進行現金管理，額度內資金可以滾動使用，授權期限為一年，主要用於進行結構性存款及購買銀行、證券公司或信托公司等金融機構理財產品。該事項尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司於2017年3月31日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於使用閑置自有資金進行結構性存款或購買理財產品的公告》（公告編號：臨2017-012）。
7、為進一步拓寬公司融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，保障公司因生產經營規模日益增長所造成的對流動資金的需求，根據有關法律法規的相關規定並結合公司實際情況，經公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過，公司擬在全國銀行間債券市場註冊發行總金額不超過人民幣30億元的短期融資券和不超過人民幣20億元的超短期融資券。該事項尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司於2017年4月5日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於擬註冊發行短期融資券和超短期融資券的公告》（公告編號：臨2017-016）。
8、為進一步優化資產負債結構，拓寬融資渠道，滿足資金需求，降低公司融資成本，經公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過，公司擬申請公開發行公司債券。本次債券發行規模不超過人民幣15億元（含15億元），發行期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，具體發行規模、期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況和公司的資金需求情況確定。本次發行公司債券的募集資金扣除發行費用後，擬用於調整債務結構，補充流動資金。該事項尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司於2017年4月5日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司債券發行預案的公告》（公告編號：臨2017-017）。
9、公司於2016年4月13日發行公司債券(簡稱：16山鷹債，代碼：136369)，發行總額10億元，7年期，票面利率5.35%，公司於2017年4月13日支付2016年4月13日至2017年4月12日期間的利息：每手“16山鷹債”面值1000元派發利息為53.5元（含稅）（扣稅後個人投資者每1000元派發利息為42.80元，扣稅後QFII投資者每1000元派發利息為48.15元）。具體內容詳見公司於2017年4月6日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2016年公司債券2017年付息公告》（公告編號：臨2017-018）。
10、華林證券股份有限公司出具瞭《關於安徽山鷹紙業股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易之持續督導報告書》，具體內容刊登於2017年4月14日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
因公司產品銷售價格較上年同期上漲，預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤較上年同期有較大幅度增長。敬請投資者註意。
公司名稱 安徽山鷹紙業股份有限公司
法定代表人 吳明武
日期 2017年4月17日THE_END
電動床6F541ADF642AE917
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